Cashflow im Restaurant steuern: warum du profitabel und trotzdem ohne Liquidität sein kannst
Dein Gewinnbericht kann einen Gewinn zeigen, während die Kasse leer ist, denn Gewinn ist nicht Liquidität: gekaufter Bestand, nicht eingezogene Forderungen und Miete, die nächste Woche fällig ist. Cashflow steuern heißt wissen, wo das Geld ist und wann es abfließt.
Eine wöchentliche Cashflow-Tabelle
Notiere jede Woche, was hereinkommt und was hinausgeht:
| Kommt herein | Geht hinaus |
|---|---|
| Bar- und Kartenumsätze (später gutgeschrieben) | Fällige Lieferanteneinkäufe |
| Eingänge aus Kundenforderungen | Gehälter und Löhne |
| Sonstige Einnahmen | Miete und Nebenkosten |
| Fällige Steuer und Raten |
Gewohnheiten, die deine Liquidität schützen
Zahle Bargeld täglich ein und bezahle Lieferanten nie ohne Erfassung aus der Kasse. Kaufe verderbliche Ware wöchentlich, nicht monatlich. Verfolge Forderungen und ziehe sie regelmäßig ein. Und halte einen Puffer für zwei Wochen Fixkosten. In RAWA liegen Kassen-, Schichtabschluss-, Forderungs- und Einkaufsberichte an einem Ort, sodass du das ganze Bild siehst.
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7 Tage kostenlos testen — ohne KarteHäufige Fragen
Warum bin ich profitabel, aber ohne Liquidität?
Weil der Gewinn Bestand und Forderungen enthält, die noch nicht zu Geld wurden.
Wie viel Reserve sollte ich halten?
Viele streben an, zwei Wochen bis einen Monat Fixkosten abzudecken.
Hilft das System?
Ja — Kassen-, Forderungs- und Einkaufsberichte an einem Ort.
Wie oft prüfe ich den Cashflow?
Mindestens wöchentlich.