إدارة التدفق النقدي في المطعم: لماذا قد تربح وأنت بلا سيولة؟
قد يُظهر تقرير الأرباح ربحاً وصندوقك فارغ، لأن الربح غير السيولة: مخزون اشتريته، وذمم لم تُحصَّل، وإيجار يستحق الأسبوع القادم. إدارة التدفق النقدي تعني أن تعرف أين المال ومتى يخرج.
جدول التدفق الأسبوعي
اكتب أسبوعياً ما يدخل وما يخرج:
| يدخل | يخرج |
|---|---|
| مبيعات نقدية وبطاقات (تُحوَّل لاحقاً) | مشتريات الموردين المستحقة |
| تحصيل ذمم العملاء | الرواتب والأجور |
| أي دخل آخر | الإيجار والكهرباء والماء |
| الضريبة المستحقة والأقساط |
عادات تحمي سيولتك
أودع النقد يومياً ولا تدفع الموردين من الصندوق دون تسجيل. اشترِ ما يلزم أسبوعاً لا شهراً للمواد سريعة الفساد. تابع الذمم وحصّلها بانتظام. واحتفظ بهامش أمان يغطي أسبوعين من المصاريف الثابتة. في RAWA تقارير الصندوق ونهاية الوردية والذمم والمشتريات في مكان واحد فترى الصورة كاملة.
جرّب RAWA مجاناً 7 أيام بدون بطاقة: rawaerp.com/register. للاستفسار: [email protected].
جرّب RAWA على مطعمك
نظام مطاعم سحابي عربي 100% — نقطة بيع تعمل بدون إنترنت، شاشة مطبخ، منيو QR، مخزون ووصفات، ومحاسبة مع فوترة إلكترونية جاهزة لجو فوترة على كل الباقات.
ابدأ تجربة 7 أيام مجاناً — بدون بطاقةأسئلة شائعة
لماذا أربح وأنا بلا سيولة؟
لأن الربح يشمل مخزوناً وذمماً لم تتحوّل لنقد بعد.
كم أحتفظ من احتياطي نقدي؟
كثيرون يستهدفون ما يغطي أسبوعين إلى شهر من المصاريف الثابتة.
هل يساعد النظام؟
نعم، تقارير الصندوق والذمم والمشتريات في مكان واحد.
كم مرة أراجع التدفق؟
أسبوعياً على الأقل.